剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間(自 2019年 4月23日至 2019年10月21日)	第22特定期間(自 2019年10月22日至 2020年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		62,768,216	15,296,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,132,205,735	△6,113,888,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,047,079,426	591,334,494
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,079,426	591,334,494
剰余金減少額又は欠損金増加額		364,176,756	313,382,482
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,176,756	313,382,482
分配金		904,571,709	856,568,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,113,888,288	△7,803,116,365

2020/07/20 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	137,113	5,045,113
当期変動額				-
剰余金の配当				-
当期純損失(△)			△ 308,480	△ 308,480

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113当期変動額   -剰余金の配当   -当期純損失(△)  △ 308,480△ 308,480株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 308,480△ 308,480当期末残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633 

当期変動額			-
剰余金の配当			-
当期純損失(△)			△ 308,480

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2020/07/20 9:14

#3 注記表（連結）

(8,886円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第21特定期間

2020/07/20 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 171,366			△ 1,002,124
			利益剰余金合計			△ 171,366			△ 1,002,124

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 213,880  198,737  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 253,185  208,121  その他未払金 49,241  54,956  未払費用※11,240,618 ※1575,298  未払法人税等 -  28,723  賞与引当金 83,653  118,431  為替予約 3,576  6,269  流動負債合計 1,845,668  1,192,050 固定負債       退職給付引当金 478,150  497,764  長期未払費用 65,038  61,981  賞与引当金 43,303  87,975  固定負債合計 586,492  647,721 負債合計 2,432,160  1,839,771      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 171,366  △ 1,002,124   利益剰余金合計 △ 171,366  △ 1,002,124  株主資本合計 4,736,633  3,905,875 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 43  △ 1,017  評価・換算差額等合計 43  △ 1,017 純資産合計 4,736,676  3,904,857負債純資産合計 7,168,837  5,744,629

2020/07/20 9:14

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2019年10月21日現在)	(2020年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	55,593,194,721	50,337,296,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,655,405,128	46,240,577,811

e border="0" width="624">区分(2019年10月21日現在)(2020年4月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金2,677,653,9603,559,848,191コール・ローン92,505,46765,453,250特殊債券13,220,590,20111,074,251,838社債券90,582,808,82980,325,280,238派生商品評価勘定141,568,48717,661,132未収利息1,004,495,281959,214,488前払費用6,033,7631,520,945差入委託証拠金522,944,1141,068,855,983流動資産合計108,248,600,10297,072,086,065資産合計108,248,600,10297,072,086,065負債の部  流動負債  派生商品評価勘定-494,211,965未払利息253179流動負債合計253494,212,144負債合計253494,212,144純資産の部  元本等  元本55,593,194,72150,337,296,110剰余金  剰余金又は欠損金(△)52,655,405,12846,240,577,811元本等合計108,248,599,84996,577,873,921純資産合計108,248,599,84996,577,873,921負債純資産合計108,248,600,10297,072,086,065 
(2)注記表

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