剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間(自 2020年 4月21日至 2020年10月20日)	第24特定期間(自 2020年10月21日至 2021年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,593,947	△7,468,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,803,116,365	△5,254,091,127
剰余金増加額又は欠損金減少額		476,030,005	478,905,282
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	476,030,005	478,905,282
剰余金減少額又は欠損金増加額		352,964,273	534,784,818
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	352,964,273	534,784,818
分配金		830,621,119	825,838,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,254,091,127	△6,447,786,743

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 171,366	4,736,633
当期変動額
剰余金の配当			-	-
当期純損失(△)			△ 830,757	△ 830,757

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

当期変動額
剰余金の配当			-
当期純損失(△)			△ 830,757

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記表（連結）

(9,070円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第23特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,002,124			△ 2,094,662
			利益剰余金合計			△ 1,002,124			△ 2,094,662

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年10月20日現在)	(2021年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	49,362,678,617	46,299,944,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,216,431,164	52,013,502,106

e border="0" width="624">区分(2020年10月20日現在)(2021年4月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金2,724,497,5324,027,199,674コール・ローン226,211,782104,181,260特殊債券11,286,770,62310,472,641,565社債券84,834,914,97681,542,056,786派生商品評価勘定59,050,806224,972,664未収利息868,572,739878,727,245前払費用581,2102,996,690差入委託証拠金603,789,5291,308,202,766流動資産合計100,604,389,19798,560,978,650資産合計100,604,389,19798,560,978,650負債の部  流動負債  派生商品評価勘定25,278,797-未払金-247,532,000未払利息619285流動負債合計25,279,416247,532,285負債合計25,279,416247,532,285純資産の部  元本等  元本49,362,678,61746,299,944,259剰余金  剰余金又は欠損金(△)51,216,431,16452,013,502,106元本等合計100,579,109,78198,313,446,365純資産合計100,579,109,78198,313,446,365負債純資産合計100,604,389,19798,560,978,650 
(2)注記表

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