剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33特定期間(自 2025年 4月22日至 2025年10月20日)	第34特定期間(自 2025年10月21日至 2026年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,183,448	△4,391,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,292,518,372	△14,946,129,890
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,130,075,706	1,633,781,401
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,130,075,706	1,633,781,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,121,713	225,423,650
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,121,713	225,423,650
分配金		517,411,774	464,517,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,946,129,890	△14,348,406,529

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,385,478	3,522,521
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570	1,570

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,385,4783,522,521当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--1,5701,570株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計 - -1,5701,570当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,383,9073,524,092 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記表（連結）

(6,152円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第33特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,383,907			△ 534,863
			利益剰余金合計			△ 1,383,907			△ 534,863

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2025年3月31日) (2026年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 247,834  233,880  未払手数料 195,303  204,017  その他未払金 6,882  28,020  未払費用※11,653,579 ※11,266,998  未払消費税 -  31,373  未払法人税等 53,693  84,855  賞与引当金 120,190  106,119  その他の流動負債 263  -  流動負債合計 2,277,748  1,955,264 固定負債       退職給付引当金 383,178  349,055  長期未払費用 61,821  33,689  賞与引当金 30,334  46,595  繰延税金負債 47  -  固定負債合計 475,382  429,340 負債合計 2,753,130  2,384,605      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,383,907  △ 534,863   利益剰余金合計 △ 1,383,907  △ 534,863  株主資本合計 3,524,092  4,373,136 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 108  -  評価・換算差額等合計 108  - 純資産合計 3,524,200  4,373,136負債純資産合計 6,277,331  6,757,742

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年10月20日現在)	(2026年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	27,334,732,100	24,816,635,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,283,087,652	55,128,351,942

e border="0" width="624">区分(2025年10月20日現在)(2026年4月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金1,327,951,3981,190,735,075コール・ローン43,583,29265,379,446特殊債券9,516,896,6739,518,239,687社債券69,513,659,20766,779,832,583派生商品評価勘定1,503,423176,655,019未収入金-702,858,712未収利息1,035,577,1071,131,414,320前払費用7,560,0047,488,315差入委託証拠金1,388,882,9961,283,388,905流動資産合計82,835,614,10080,855,992,062資産合計82,835,614,10080,855,992,062負債の部  流動負債  派生商品評価勘定217,794,348569,720未払金-910,434,955流動負債合計217,794,348911,004,675負債合計217,794,348911,004,675純資産の部  元本等  元本27,334,732,10024,816,635,445剰余金  剰余金又は欠損金(△)55,283,087,65255,128,351,942元本等合計82,617,819,75279,944,987,387純資産合計82,617,819,75279,944,987,387負債純資産合計82,835,614,10080,855,992,062 
(2)注記表

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