上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35（1347）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,340,521 | 8,110,294 |
| 株式 | 1,243,962,000 | 1,203,489,600 |
| 未収入金 | 5,228,200 | 3,536,600 |
| 未収配当金 | 822,000 | 777,500 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,255,352,735 | 1,215,914,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,255,352,735 | 1,215,914,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,244,436 | 6,429,823 |
| 未払受託者報酬 | 296,951 | 311,951 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,120 | 2,184,084 |
| その他未払費用 | 565,604 | 1,154,485 |
| 流動負債合計 | 8,186,111 | 10,080,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,186,111 | 10,080,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,167,368 | 1,085,167,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,999,256 | 120,666,293 |
| （分配準備積立金） | 36,598 | 56,943 |
| 元本等合計 | 1,247,166,624 | 1,205,833,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,247,166,624 | 1,205,833,661 |
| 負債純資産合計 | 1,255,352,735 | 1,215,914,004 |
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