有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月9日-平成24年1月8日)
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月9日-平成24年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,110,294 | 4,118,940 |
| 株式 | 1,203,489,600 | 909,655,200 |
| 未収入金 | 3,536,600 | 6,183,100 |
| 未収配当金 | 777,500 | 921,500 |
| 未収利息 | 10 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,215,914,004 | 920,878,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,215,914,004 | 920,878,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,429,823 | 6,537,585 |
| 未払受託者報酬 | 311,951 | 259,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,084 | 1,817,860 |
| その他未払費用 | 1,154,485 | 494,499 |
| 流動負債合計 | 10,080,343 | 9,109,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,080,343 | 9,109,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,167,368 | 1,085,167,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,666,293 | -173,398,182 |
| （分配準備積立金） | 56,943 | 38,568 |
| 元本等合計 | 1,205,833,661 | 911,769,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,205,833,661 | 911,769,186 |
| 負債純資産合計 | 1,215,914,004 | 920,878,759 |
