MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,888,174 | 187,792,935 |
| 株式 | 9,998,788,586 | 25,205,134,999 |
| 派生商品評価勘定 | 125,550 | 4,374,920 |
| 未収入金 | － | 5,463,200 |
| 未収配当金 | 7,598,400 | 21,904,650 |
| 未収利息 | 484 | 1,416 |
| 差入委託証拠金 | 6,615,000 | 4,620,000 |
| 流動資産合計 | 10,183,016,194 | 25,429,292,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,183,016,194 | 25,429,292,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 364,100 | － |
| 前受金 | 798,000 | 11,405,000 |
| 未払金 | 2,081,000 | － |
| 未払収益分配金 | 82,847,589 | 97,458,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,886 | 2,353,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,092 | 4,202,060 |
| その他未払費用 | 1,794,475 | 2,855,685 |
| 流動負債合計 | 91,403,142 | 118,274,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,403,142 | 118,274,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,674,131,433 | 24,066,805,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -582,518,381 | 1,244,212,501 |
| （分配準備積立金） | 1,019,533 | 1,597,116 |
| 元本等合計 | 10,091,613,052 | 25,311,017,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,091,613,052 | 25,311,017,809 |
| 負債純資産合計 | 10,183,016,194 | 25,429,292,120 |
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