MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月17日-平成23年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月16日 | 2011年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,792,935 | 364,508,353 |
| 株式 | 25,205,134,999 | 25,876,620,701 |
| 派生商品評価勘定 | 4,374,920 | 6,889,400 |
| 未収入金 | 5,463,200 | 16,458,240 |
| 未収配当金 | 21,904,650 | 22,444,375 |
| 未収利息 | 1,416 | 1,576 |
| 差入委託証拠金 | 4,620,000 | 32,430,000 |
| 流動資産合計 | 25,429,292,120 | 26,319,352,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,429,292,120 | 26,319,352,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 11,405,000 | 22,239,000 |
| 未払収益分配金 | 97,458,379 | 270,658,170 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,187 | 3,592,892 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,060 | 6,415,801 |
| その他未払費用 | 2,855,685 | 5,699,332 |
| 流動負債合計 | 118,274,311 | 308,605,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,274,311 | 308,605,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,066,805,308 | 26,735,012,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,244,212,501 | -724,265,120 |
| （分配準備積立金） | 1,597,116 | 2,992,766 |
| 元本等合計 | 25,311,017,809 | 26,010,747,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,311,017,809 | 26,010,747,450 |
| 負債純資産合計 | 25,429,292,120 | 26,319,352,645 |
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