MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月17日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,508,353 | 374,736,633 |
| 株式 | 25,876,620,701 | 30,426,311,377 |
| 派生商品評価勘定 | 6,889,400 | 344,120 |
| 未収入金 | 16,458,240 | 197,871,520 |
| 未収配当金 | 22,444,375 | 32,530,300 |
| 未収利息 | 1,576 | 854 |
| 前払金 | － | 2,384,000 |
| 差入委託証拠金 | 32,430,000 | 11,550,000 |
| 流動資産合計 | 26,319,352,645 | 31,045,728,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,319,352,645 | 31,045,728,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,985,920 |
| 前受金 | 22,239,000 | － |
| 未払金 | － | 1,846,800 |
| 未払収益分配金 | 270,658,170 | 269,073,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,892 | 4,069,348 |
| 未払委託者報酬 | 6,415,801 | 7,266,631 |
| その他未払費用 | 5,699,332 | 6,254,071 |
| 流動負債合計 | 308,605,195 | 295,495,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 308,605,195 | 295,495,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,735,012,570 | 37,375,932,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,265,120 | -6,625,699,788 |
| （分配準備積立金） | 2,992,766 | 1,898,961 |
| 元本等合計 | 26,010,747,450 | 30,750,232,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,010,747,450 | 30,750,232,953 |
| 負債純資産合計 | 26,319,352,645 | 31,045,728,804 |
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