MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月17日-平成24年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,736,633 | 767,858,684 |
| 株式 | 30,426,311,377 | 36,088,667,740 |
| 派生商品評価勘定 | 344,120 | 9,826,000 |
| 未収入金 | 197,871,520 | 25,279,200 |
| 未収配当金 | 32,530,300 | 34,566,925 |
| 未収利息 | 854 | 6,938 |
| 前払金 | 2,384,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,550,000 | 22,680,000 |
| 流動資産合計 | 31,045,728,804 | 36,948,885,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,045,728,804 | 36,948,885,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,985,920 | 1,654,320 |
| 前受金 | － | 35,392,000 |
| 未払金 | 1,846,800 | － |
| 未払収益分配金 | 269,073,081 | 450,571,515 |
| 未払受託者報酬 | 4,069,348 | 4,789,892 |
| 未払委託者報酬 | 7,266,631 | 8,553,299 |
| その他未払費用 | 6,254,071 | 6,890,783 |
| 流動負債合計 | 295,495,851 | 507,851,809 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 295,495,851 | 507,851,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,375,932,741 | 43,070,760,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,625,699,788 | -6,629,727,272 |
| （分配準備積立金） | 1,898,961 | 2,208,854 |
| 元本等合計 | 30,750,232,953 | 36,441,033,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,750,232,953 | 36,441,033,678 |
| 負債純資産合計 | 31,045,728,804 | 36,948,885,487 |
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