MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月17日-平成25年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 767,858,684 | 842,518,135 |
| 株式 | 36,088,667,740 | 52,842,518,232 |
| 派生商品評価勘定 | 9,826,000 | 50,755,320 |
| 未収入金 | 25,279,200 | 48,989,040 |
| 未収配当金 | 34,566,925 | 56,816,946 |
| 未収利息 | 6,938 | 1,908 |
| 差入委託証拠金 | 22,680,000 | 22,275,000 |
| 流動資産合計 | 36,948,885,487 | 53,863,874,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,948,885,487 | 53,863,874,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,654,320 | － |
| 前受金 | 35,392,000 | 118,677,000 |
| 未払収益分配金 | 450,571,515 | 427,456,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,789,892 | 6,165,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,553,299 | 11,009,121 |
| その他未払費用 | 6,890,783 | 8,491,992 |
| 流動負債合計 | 507,851,809 | 571,799,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 507,851,809 | 571,799,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,070,760,950 | 52,778,963,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,629,727,272 | 513,111,493 |
| （分配準備積立金） | 2,208,854 | 5,128,756 |
| 元本等合計 | 36,441,033,678 | 53,292,075,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,441,033,678 | 53,292,075,150 |
| 負債純資産合計 | 36,948,885,487 | 53,863,874,581 |
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