MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 842,518,135 | 905,396,007 |
| 株式 | 52,842,518,232 | 108,209,512,234 |
| 派生商品評価勘定 | 50,755,320 | 25,295,840 |
| 未収入金 | 48,989,040 | 314,600,920 |
| 未収配当金 | 56,816,946 | 74,573,900 |
| 未収利息 | 1,908 | 1,599 |
| 差入委託証拠金 | 22,275,000 | 45,510,000 |
| 流動資産合計 | 53,863,874,581 | 109,574,890,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,863,874,581 | 109,574,890,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 118,677,000 | 73,550,000 |
| 未払金 | － | 253,248,850 |
| 未払収益分配金 | 427,456,173 | 697,903,790 |
| 未払受託者報酬 | 6,165,145 | 11,285,969 |
| 未払委託者報酬 | 11,009,121 | 20,153,457 |
| その他未払費用 | 8,491,992 | 15,954,695 |
| 流動負債合計 | 571,799,431 | 1,072,096,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 571,799,431 | 1,072,096,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,778,963,657 | 78,536,262,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 513,111,493 | 29,966,531,711 |
| （分配準備積立金） | 5,128,756 | 3,900,101 |
| 元本等合計 | 53,292,075,150 | 108,502,793,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,292,075,150 | 108,502,793,739 |
| 負債純資産合計 | 53,863,874,581 | 109,574,890,500 |
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