MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 905,396,007 | 1,368,680,489 |
| 株式 | 108,209,512,234 | 155,009,034,270 |
| 派生商品評価勘定 | 25,295,840 | 12,479,760 |
| 未収入金 | 314,600,920 | 28,745,640 |
| 未収配当金 | 74,573,900 | 126,121,962 |
| 未収利息 | 1,599 | 2,158 |
| 差入委託証拠金 | 45,510,000 | 49,155,000 |
| 流動資産計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 |
| 資産の部合計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 73,550,000 | 43,235,000 |
| 未払金 | 253,248,850 | － |
| 未払収益分配金 | 697,903,790 | 1,004,948,242 |
| 未払受託者報酬 | 11,285,969 | 19,429,185 |
| 未払委託者報酬 | 20,153,457 | 34,694,921 |
| その他未払費用 | 15,954,695 | 24,946,867 |
| 流動負債計 | 1,072,096,761 | 1,127,254,215 |
| 負債の部合計 | 1,072,096,761 | 1,127,254,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,536,262,028 | 105,105,763,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,966,531,711 | 50,361,201,819 |
| （分配準備積立金） | 3,900,101 | 9,978,963 |
| 元本等合計 | 108,502,793,739 | 155,466,965,064 |
| 純資産の部合計 | 108,502,793,739 | 155,466,965,064 |
| 負債・純資産合計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 |
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