有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 8月 7日) | 2,201 | 2,219 | 10,009 | 10,089 |
| 第2計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,208 | 2,237 | 10,040 | 10,170 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月 9日) | 2,205 | 2,287 | 10,026 | 10,396 |
| 第4計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,166 | 2,166 | 9,847 | 9,847 |
| 第5計算期間末 | (2011年 8月 8日) | 1,195 | 1,195 | 9,964 | 9,964 |
| 第6計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,202 | 1,223 | 10,023 | 10,193 |
| 第7計算期間末 | (2012年 8月 7日) | 1,199 | 1,199 | 9,994 | 9,994 |
| 第8計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,189 | 1,189 | 9,909 | 9,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 8月 7日) | 1,153 | 1,153 | 9,610 | 9,610 |
| 第10計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,133 | 1,133 | 9,442 | 9,442 |
| 第11計算期間末 | (2014年 8月 7日) | 649 | 649 | 9,280 | 9,280 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 566 | 566 | 9,441 | 9,441 |
| 第13計算期間末 | (2015年 8月 7日) | 320 | 320 | 9,144 | 9,144 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 314 | 314 | 8,982 | 8,982 |
| 2015年 2月末日 | 565 | ― | 9,432 | ― | |
| 3月末日 | 330 | ― | 9,436 | ― | |
| 4月末日 | 326 | ― | 9,342 | ― | |
| 5月末日 | 326 | ― | 9,340 | ― | |
| 6月末日 | 319 | ― | 9,127 | ― | |
| 7月末日 | 320 | ― | 9,144 | ― | |
| 8月末日 | 313 | ― | 8,965 | ― | |
| 9月末日 | 313 | ― | 8,965 | ― | |
| 10月末日 | 316 | ― | 9,039 | ― | |
| 11月末日 | 315 | ― | 9,000 | ― | |
| 12月末日 | 314 | ― | 8,975 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 315 | ― | 9,001 | ― | |
| 2月末日 | 312 | ― | 8,941 | ― | |
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