有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2012年 8月 7日) | 1,199 | 1,199 | 9,994 | 9,994 |
| 第8計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,189 | 1,189 | 9,909 | 9,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 8月 7日) | 1,153 | 1,153 | 9,610 | 9,610 |
| 第10計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,133 | 1,133 | 9,442 | 9,442 |
| 第11計算期間末 | (2014年 8月 7日) | 649 | 649 | 9,280 | 9,280 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 566 | 566 | 9,441 | 9,441 |
| 第13計算期間末 | (2015年 8月 7日) | 320 | 320 | 9,144 | 9,144 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 314 | 314 | 8,982 | 8,982 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 295 | 295 | 8,448 | 8,448 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 290 | 290 | 8,294 | 8,294 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 289 | 289 | 8,259 | 8,259 |
| 第18計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 279 | 279 | 7,993 | 7,993 |
| 第19計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 82 | 82 | 8,223 | 8,223 |
| 第20計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 82 | 82 | 8,269 | 8,269 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 84 | 84 | 8,451 | 8,451 |
| 第22計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 84 | 84 | 8,471 | 8,471 |
| 第23計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 83 | 83 | 8,382 | 8,382 |
| 第24計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 80 | 80 | 8,075 | 8,075 |
| 第25計算期間末 | (2021年 8月10日) | 80 | 80 | 8,096 | 8,096 |
| 第26計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 84 | 84 | 8,428 | 8,428 |
| 2021年 2月末日 | 80 | ― | 8,038 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 8,206 | ― | |
| 4月末日 | 80 | ― | 8,044 | ― | |
| 5月末日 | 80 | ― | 8,007 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 8,090 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 8,041 | ― | |
| 8月末日 | 80 | ― | 8,068 | ― | |
| 9月末日 | 82 | ― | 8,221 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 8,151 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 8,262 | ― | |
| 12月末日 | 82 | ― | 8,215 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 84 | ― | 8,441 | ― | |
| 2月末日 | 84 | ― | 8,450 | ― | |
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