有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 8月 7日) | 2,201 | 2,219 | 10,009 | 10,089 |
| 第2計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,208 | 2,237 | 10,040 | 10,170 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月 9日) | 2,205 | 2,287 | 10,026 | 10,396 |
| 第4計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,166 | 2,166 | 9,847 | 9,847 |
| 第5計算期間末 | (2011年 8月 8日) | 1,195 | 1,195 | 9,964 | 9,964 |
| 第6計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,202 | 1,223 | 10,023 | 10,193 |
| 第7計算期間末 | (2012年 8月 7日) | 1,199 | 1,199 | 9,994 | 9,994 |
| 第8計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,189 | 1,189 | 9,909 | 9,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 8月 7日) | 1,153 | 1,153 | 9,610 | 9,610 |
| 第10計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,133 | 1,133 | 9,442 | 9,442 |
| 第11計算期間末 | (2014年 8月 7日) | 649 | 649 | 9,280 | 9,280 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 566 | 566 | 9,441 | 9,441 |
| 第13計算期間末 | (2015年 8月 7日) | 320 | 320 | 9,144 | 9,144 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 314 | 314 | 8,982 | 8,982 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 295 | 295 | 8,448 | 8,448 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 290 | 290 | 8,294 | 8,294 |
| 第17計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 289 | 289 | 8,259 | 8,259 |
| 2016年 8月末日 | 294 | ― | 8,404 | ― | |
| 9月末日 | 293 | ― | 8,396 | ― | |
| 10月末日 | 296 | ― | 8,473 | ― | |
| 11月末日 | 296 | ― | 8,484 | ― | |
| 12月末日 | 298 | ― | 8,538 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 290 | ― | 8,306 | ― | |
| 2月末日 | 293 | ― | 8,396 | ― | |
| 3月末日 | 292 | ― | 8,347 | ― | |
| 4月末日 | 292 | ― | 8,369 | ― | |
| 5月末日 | 294 | ― | 8,426 | ― | |
| 6月末日 | 293 | ― | 8,374 | ― | |
| 7月末日 | 289 | ― | 8,264 | ― | |
| 8月末日 | 286 | ― | 8,200 | ― | |
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