- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
③【その他投資資産の主要なもの】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2021年 5月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 104,000,000.00 | 11,354,267,600 | 11,413,584,000 | △98.77 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |