- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
③【その他投資資産の主要なもの】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2022年5月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 62,950,000.00 | 8,016,355,160 | 8,055,516,355 | △95.88 |