- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
③【その他投資資産の主要なもの】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2021年11月30日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 87,220,000.00 | 9,839,026,540 | 9,919,068,334 | △98.49 |