DIAMアジア関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月2日 10:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月2日至 2014年3月3日	自 2014年3月4日至 2015年3月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,637,520	29,081,984
受取利息	474,186	564,449
有価証券売買等損益	627,349,212	408,560,461
派生商品取引等損益	65,705,894	145,616,736
その他収益	79,788	645
営業収益合計	712,246,600	583,824,275
営業費用
受託者報酬	2,568,095	2,553,566
委託者報酬	46,227,144	45,965,724
その他費用	152,306	151,446
営業費用合計	48,947,545	48,670,736
営業利益又は営業損失（△）	663,299,055	535,153,539
経常利益又は経常損失（△）	663,299,055	535,153,539
当期純利益又は当期純損失（△）	663,299,055	535,153,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	662,243,967	204,292,644
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,189,215,903	1,335,146,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,312,279,488	1,116,371,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,312,279,488	1,116,371,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,106,672	1,157,779,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,106,672	1,157,779,430
分配金	165,517,832	143,522,482