有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,062,529,228	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,751,944	△0.18
合計(純資産総額)		2,058,777,284	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,988,439,100	96.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,146,053	3.59
合計(純資産総額)		2,062,585,153	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。