半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,187,206,640	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,323,135	△0.19
合計(純資産総額)		2,182,883,505	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,075,816,350	94.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,415,849	5.09
合計(純資産総額)		2,187,232,199	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。