半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,109,439,239	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,243,802	0.05
合計(純資産総額)		2,110,683,041	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,029,433,900	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,030,325	3.79
合計(純資産総額)		2,109,464,225	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。