純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 6 期[ 平成27年5月20日現在 ]	第 7 期中間計算期間末[ 平成27年11月20日現在 ]
2	受益権の総数	418,497,220口	431,317,834口
3	1口当たり純資産額	1.4532円	1.4091円
	(1万口当たり純資産額)	(14,532円)	(14,091円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/02/19 9:18

#2 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/02/19 9:18

#3 投資状況-001

①【投資状況】

			平成27年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,073,727	1.99
	純資産総額		606,615,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/02/19 9:18

#4 投資状況-002

①【投資状況】

			平成27年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,127,619	2.27
	純資産総額		929,256,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/02/19 9:18

#5 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/02/19 9:18