毎月ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,869,478 |
| 特殊債券 | 1,402,321,569 |
| 社債券 | 2,509,225,800 |
| 未収利息 | 6,720,238 |
| 前払費用 | 2,076,947 |
| 流動資産合計 | 4,003,214,032 |
| 資産合計 | 4,003,214,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 66,764 |
| 未払委託者報酬 | 267,106 |
| その他未払費用 | 140,339 |
| 流動負債合計 | 474,209 |
| 負債合計 | 474,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,739,823 |
| （分配準備積立金） | 7,833,974 |
| 元本等合計 | 4,002,739,823 |
| 純資産合計 | 4,002,739,823 |
| 負債純資産合計 | 4,003,214,032 |
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