毎月ファンド

毎月ファンドの財務状況

財務状況

2011年5月24日 9:03
(個別) 資産 0.05%増 40億1768万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/08	4,003,214,032	4,002,739,823
2010/02	4,010,607,861	4,010,079,509
2010/08	4,015,788,797	4,015,353,170
2011/02	4,017,685,564	4,017,053,529

財務推移

資産

2009年8月（個）: 40億321万
2010年2月（個） +0.18%: 40億1060万
2010年8月（個） +0.13%: 40億1578万
2011年2月（個） +0.05%: 40億1768万

純資産

2009年8月（個）: 40億273万
2010年2月（個） +0.18%: 40億1007万
2010年8月（個） +0.13%: 40億1535万
2011年2月（個） +0.04%: 40億1705万

開示資料

決算

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