毎月ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,080,724 | 3,715,120 |
| 国債証券 | 79,909,958 | 179,908,653 |
| 特殊債券 | 1,507,629,386 | 1,305,147,077 |
| 社債券 | 2,404,223,702 | 2,513,647,037 |
| 未収利息 | 7,180,340 | 11,513,857 |
| 前払費用 | 1,582,423 | 1,857,053 |
| その他未収収益 | 1,328 | － |
| 流動資産合計 | 4,010,607,861 | 4,015,788,797 |
| 資産合計 | 4,010,607,861 | 4,015,788,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,495 | 69,286 |
| 未払委託者報酬 | 286,034 | 277,193 |
| その他未払費用 | 170,823 | 89,148 |
| 流動負債合計 | 528,352 | 435,627 |
| 負債合計 | 528,352 | 435,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,079,509 | 15,353,170 |
| （分配準備積立金） | 22,852,261 | 39,613,896 |
| 元本等合計 | 4,010,079,509 | 4,015,353,170 |
| 純資産合計 | 4,010,079,509 | 4,015,353,170 |
| 負債純資産合計 | 4,010,607,861 | 4,015,788,797 |
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