毎月ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,869,478 | 10,080,724 |
| 国債証券 | － | 79,909,958 |
| 特殊債券 | 1,402,321,569 | 1,507,629,386 |
| 社債券 | 2,509,225,800 | 2,404,223,702 |
| 未収利息 | 6,720,238 | 7,180,340 |
| 前払費用 | 2,076,947 | 1,582,423 |
| その他未収収益 | － | 1,328 |
| 流動資産合計 | 4,003,214,032 | 4,010,607,861 |
| 資産合計 | 4,003,214,032 | 4,010,607,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,764 | 71,495 |
| 未払委託者報酬 | 267,106 | 286,034 |
| その他未払費用 | 140,339 | 170,823 |
| 流動負債合計 | 474,209 | 528,352 |
| 負債合計 | 474,209 | 528,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,739,823 | 10,079,509 |
| （分配準備積立金） | 7,833,974 | 22,852,261 |
| 元本等合計 | 4,002,739,823 | 4,010,079,509 |
| 純資産合計 | 4,002,739,823 | 4,010,079,509 |
| 負債純資産合計 | 4,003,214,032 | 4,010,607,861 |
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