毎月ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,715,120 | 19,745,798 |
| 国債証券 | 179,908,653 | 99,878,439 |
| 地方債証券 | － | 329,558,189 |
| 特殊債券 | 1,305,147,077 | 1,442,612,242 |
| 社債券 | 2,513,647,037 | 2,113,375,621 |
| 未収利息 | 11,513,857 | 10,060,923 |
| 前払費用 | 1,857,053 | 2,454,352 |
| 流動資産合計 | 4,015,788,797 | 4,017,685,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,015,788,797 | 4,017,685,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,286 | 71,641 |
| 未払委託者報酬 | 277,193 | 286,591 |
| その他未払費用 | 89,148 | 273,803 |
| 流動負債合計 | 435,627 | 632,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 435,627 | 632,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,353,170 | 17,053,529 |
| （分配準備積立金） | 39,613,896 | 62,051,365 |
| 元本等合計 | 4,015,353,170 | 4,017,053,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,015,353,170 | 4,017,053,529 |
| 負債純資産合計 | 4,015,788,797 | 4,017,685,564 |
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