純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	2,606,424
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:08

#2 投資状況-001

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2014年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,507	△0.00
合計(純資産総額)		611,501,610	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/17 9:08

#3 投資状況-002

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2014年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,491	0.00
合計(純資産総額)		487,303,835	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/17 9:08

#4 投資状況-003

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2014年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,408	0.06
合計(純資産総額)		317,319,783	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/10/17 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法

2014/10/17 9:08

#6 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2014/10/17 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2014/10/17 9:08

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2014年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,982,692	0.82
合計(純資産総額)		724,313,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2014/10/17 9:08