半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2014年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	32	32	11,624	11,624
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	93	93	11,953	11,953
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	147	147	10,726	10,726
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	252	252	12,697	12,697
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	446	446	15,720	15,720
	2013年 7月末日	345	―	14,397	―
	8月末日	360	―	14,122	―
	9月末日	389	―	14,769	―
	10月末日	406	―	15,094	―
	11月末日	411	―	15,441	―
	12月末日	427	―	15,677	―
	2014年 1月末日	445	―	15,377	―
	2月末日	482	―	15,778	―
	3月末日	528	―	15,823	―
	4月末日	556	―	16,013	―
	5月末日	594	―	16,313	―
	6月末日	628	―	16,464	―
	7月末日	611	―	16,527	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。