半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

①【純資産の推移】
2023年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	446	446	15,720	15,720
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	736	736	17,726	17,726
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,512	1,512	16,481	16,481
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,942	1,942	18,355	18,355
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	2,726	2,726	20,472	20,472
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	3,984	3,984	18,519	18,519
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	4,083	4,083	20,699	20,699
第12期計算期間末	(2021年 1月18日)	3,368	3,368	20,453	20,453
第13期計算期間末	(2022年 1月18日)	2,701	2,701	22,890	22,890
第14期計算期間末	(2023年 1月18日)	2,271	2,271	20,468	20,468
	2022年 7月末日	2,448	―	21,273	―
	8月末日	2,401	―	20,826	―
	9月末日	2,218	―	19,406	―
	10月末日	2,296	―	20,145	―
	11月末日	2,289	―	20,327	―
	12月末日	2,200	―	19,756	―
	2023年 1月末日	2,247	―	20,439	―
	2月末日	2,224	―	20,308	―
	3月末日	2,215	―	20,198	―
	4月末日	2,207	―	20,260	―
	5月末日	2,174	―	20,375	―
	6月末日	2,200	―	21,013	―
	7月末日	2,163	―	21,190	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。