半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

①【純資産の推移】
2016年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	32	32	11,624	11,624
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	93	93	11,953	11,953
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	147	147	10,726	10,726
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	252	252	12,697	12,697
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	446	446	15,720	15,720
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	736	736	17,726	17,726
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,512	1,512	16,481	16,481
	2015年 7月末日	1,310	―	18,568	―
	8月末日	1,327	―	17,666	―
	9月末日	1,326	―	16,954	―
	10月末日	1,440	―	18,087	―
	11月末日	1,498	―	18,137	―
	12月末日	1,616	―	17,789	―
	2016年 1月末日	1,561	―	16,801	―
	2月末日	1,574	―	16,765	―
	3月末日	1,762	―	17,558	―
	4月末日	1,788	―	17,506	―
	5月末日	1,833	―	17,531	―
	6月末日	1,760	―	16,822	―
	7月末日	1,807	―	17,446	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。