有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】
2020年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	93	93	11,953	11,953
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	147	147	10,726	10,726
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	252	252	12,697	12,697
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	446	446	15,720	15,720
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	736	736	17,726	17,726
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,512	1,512	16,481	16,481
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,942	1,942	18,355	18,355
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	2,726	2,726	20,472	20,472
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	3,984	3,984	18,519	18,519
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	4,083	4,083	20,699	20,699
	2019年 1月末日	4,056	―	18,818	―
	2月末日	4,172	―	19,174	―
	3月末日	4,218	―	19,169	―
	4月末日	4,256	―	19,369	―
	5月末日	4,138	―	18,639	―
	6月末日	4,213	―	19,085	―
	7月末日	4,236	―	19,356	―
	8月末日	4,175	―	18,942	―
	9月末日	4,261	―	19,486	―
	10月末日	4,288	―	19,962	―
	11月末日	4,162	―	20,169	―
	12月末日	4,059	―	20,385	―
	2020年 1月末日	3,884	―	20,364	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。