有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/19)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2026年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,942	1,942	18,355	18,355
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	2,726	2,726	20,472	20,472
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	3,984	3,984	18,519	18,519
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	4,083	4,083	20,699	20,699
第12期計算期間末	(2021年 1月18日)	3,368	3,368	20,453	20,453
第13期計算期間末	(2022年 1月18日)	2,701	2,701	22,890	22,890
第14期計算期間末	(2023年 1月18日)	2,271	2,271	20,468	20,468
第15期計算期間末	(2024年 1月18日)	1,920	1,920	21,181	21,181
第16期計算期間末	(2025年 1月20日)	1,688	1,688	22,428	22,428
第17期計算期間末	(2026年 1月19日)	1,654	1,654	24,378	24,378
	2025年 1月末日	1,699	―	22,644	―
	2月末日	1,662	―	22,181	―
	3月末日	1,621	―	21,657	―
	4月末日	1,598	―	21,419	―
	5月末日	1,631	―	22,118	―
	6月末日	1,647	―	22,657	―
	7月末日	1,651	―	22,968	―
	8月末日	1,648	―	23,140	―
	9月末日	1,644	―	23,480	―
	10月末日	1,664	―	24,002	―
	11月末日	1,654	―	23,998	―
	12月末日	1,636	―	24,027	―
	2026年 1月末日	1,644	―	24,243	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。