純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	8,344,671
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の募集・設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務および投資一任契約に係る業務を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年7月末現在次のとおりです(ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	100本	2,014,441百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	-	-
単位型公社債投資信託	-	-
合計	100本	2,014,441百万円

2015/10/16 9:07

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2015年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,635,380	0.65
合計(純資産総額)		1,310,783,615	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/16 9:07

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2015年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,897,959	0.50
合計(純資産総額)		1,353,822,582	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/16 9:07

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

2015年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,527,245	0.12
合計(純資産総額)		1,181,724,725	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/16 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法

2015/10/16 9:07

#7 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2015/10/16 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2015/10/16 9:07

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2015年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,494,591	1.37
合計(純資産総額)		1,056,831,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/16 9:07