剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間(自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月20日)	第7期中間計算期間(自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月19日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,496,423	5,944,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		162,591,609	320,835,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,218,018	305,599,948
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,218,018	305,599,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,702,632	65,683,084
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,702,632	65,683,084
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		235,292,290	602,537,229

2015/10/16 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2015/10/16 9:07