有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
2024年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,216,128,048	円
Ⅱ 負債総額	4,494,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,633,840	円
Ⅳ 発行済口数	822,966,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4723	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
2024年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	782,914,620	円
Ⅱ 負債総額	5,132,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,782,444	円
Ⅳ 発行済口数	160,346,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8506	円