有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
| 2025年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,321,627,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,429,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,514,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6598 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
| 2025年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 770,660,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,892,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,171,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2895 | 円 |
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