有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/19)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,427,904,645	円
Ⅱ 負債総額	1,208,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,695,650	円
Ⅳ 発行済口数	758,223,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8816	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	818,852,455	円
Ⅱ 負債総額	4,997,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,855,362	円
Ⅳ 発行済口数	140,565,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7899	円