半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

①【純資産の推移】
2017年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 1月18日)	231	231	8,719	8,719
第2期計算期間末	(2017年 1月18日)	320	320	10,109	10,109
	2016年 7月末日	447	―	9,218	―
	8月末日	461	―	9,236	―
	9月末日	464	―	9,128	―
	10月末日	478	―	9,158	―
	11月末日	505	―	9,695	―
	12月末日	432	―	10,138	―
	2017年 1月末日	371	―	10,156	―
	2月末日	390	―	10,405	―
	3月末日	476	―	10,401	―
	4月末日	442	―	10,493	―
	5月末日	572	―	10,578	―
	6月末日	722	―	10,668	―
	7月末日	869	―	10,800	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。