半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】
2019年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 1月18日)	231	231	8,719	8,719
第2期計算期間末	(2017年 1月18日)	320	320	10,109	10,109
第3期計算期間末	(2018年 1月18日)	853	853	11,959	11,959
第4期計算期間末	(2019年 1月18日)	1,235	1,235	10,254	10,254
	2018年 7月末日	1,004	―	11,464	―
	8月末日	1,119	―	11,573	―
	9月末日	1,222	―	11,662	―
	10月末日	1,227	―	10,756	―
	11月末日	1,271	―	10,769	―
	12月末日	1,162	―	9,744	―
	2019年 1月末日	1,270	―	10,486	―
	2月末日	1,317	―	10,806	―
	3月末日	1,332	―	10,703	―
	4月末日	1,305	―	10,910	―
	5月末日	1,227	―	10,215	―
	6月末日	1,283	―	10,539	―
	7月末日	1,314	―	10,743	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。