有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
2025年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 1月18日)	231	231	8,719	8,719
第2期計算期間末	(2017年 1月18日)	320	320	10,109	10,109
第3期計算期間末	(2018年 1月18日)	853	853	11,959	11,959
第4期計算期間末	(2019年 1月18日)	1,235	1,235	10,254	10,254
第5期計算期間末	(2020年 1月20日)	1,311	1,311	11,955	11,955
第6期計算期間末	(2021年 1月18日)	1,269	1,269	11,628	11,628
第7期計算期間末	(2022年 1月18日)	1,179	1,179	14,134	14,134
第8期計算期間末	(2023年 1月18日)	1,165	1,165	12,907	12,907
第9期計算期間末	(2024年 1月18日)	1,178	1,178	14,301	14,301
第10期計算期間末	(2025年 1月20日)	1,304	1,304	16,364	16,364
	2024年 1月末日	1,211	―	14,723	―
	2月末日	1,247	―	15,123	―
	3月末日	1,279	―	15,684	―
	4月末日	1,261	―	15,457	―
	5月末日	1,283	―	15,731	―
	6月末日	1,306	―	16,249	―
	7月末日	1,295	―	16,027	―
	8月末日	1,288	―	15,957	―
	9月末日	1,308	―	16,081	―
	10月末日	1,338	―	16,441	―
	11月末日	1,341	―	16,566	―
	12月末日	1,294	―	16,313	―
	2025年 1月末日	1,320	―	16,598	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。