北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,338,357 |
| 社債券 | 4,344,155,136 |
| 未収利息 | 4,132,993 |
| 流動資産合計 | 4,501,626,486 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,501,626,486 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 129,627,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,503 |
| 未払委託者報酬 | 17,797,406 |
| その他未払費用 | 237,286 |
| 流動負債合計 | 148,848,220 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 148,848,220 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,713,710,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,931,734 |
| 元本等合計 | 4,352,778,266 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,352,778,266 |
| 負債純資産合計 | 4,501,626,486 |
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