北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,338,357 | 172,639,367 |
| 社債券 | 4,344,155,136 | 4,294,157,483 |
| 未収利息 | 4,132,993 | 578,221 |
| 流動資産合計 | 4,501,626,486 | 4,467,375,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,501,626,486 | 4,467,375,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,627,025 | 128,876,275 |
| 未払解約金 | － | 10,142,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,503 | 1,229,607 |
| 未払委託者報酬 | 17,797,406 | 18,443,673 |
| その他未払費用 | 237,286 | 246,207 |
| 流動負債合計 | 148,848,220 | 158,938,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 148,848,220 | 158,938,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,713,710,000 | 4,686,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,931,734 | -377,973,411 |
| 元本等合計 | 4,352,778,266 | 4,308,436,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,352,778,266 | 4,308,436,589 |
| 負債純資産合計 | 4,501,626,486 | 4,467,375,071 |
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