北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-06

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北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-06の財務状況

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財務状況

2010年9月13日 9:19
(個別) 資産 0.76%減 44億6737万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/12	4,501,626,486	4,352,778,266
2010/06	4,467,375,071	4,308,436,589

財務推移

資産

2009年12月（個）: 45億162万
2010年6月（個） -0.76%: 44億6737万

純資産

2009年12月（個）: 43億5277万
2010年6月（個） -1.02%: 43億843万

開示資料

決算

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