剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期特定期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日	第11期特定期間自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	193,825	4,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,099,749	△56,668,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,749,125	2,495,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,749,125	2,495,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,747	2,496,435
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,520,747	2,496,435
分配金	8,792,548	9,147,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,668,286	△46,383,128

2014/12/08 9:12

#2 注記表（連結）

2014/12/08 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/08 9:12