有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月10日 | 第11期特定期間 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,878,692 | 10,066,442 |
| 有価証券売買等損益 | △2,779,031 | 4,062,794 |
| 為替差損益 | △444,270 | 6,787,476 |
| その他収益 | 66,501 | 89,799 |
| 営業収益合計 | 6,721,892 | 21,006,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,344 | 74,823 |
| 委託者報酬 | 1,412,548 | 1,421,610 |
| その他費用 | 45,542 | 72,130 |
| 営業費用合計 | 1,532,434 | 1,568,563 |
| 営業利益 | 5,189,458 | 19,437,948 |
| 経常利益 | 5,189,458 | 19,437,948 |
| 当期純利益 | 5,189,458 | 19,437,948 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 193,825 | 4,155 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △55,099,749 | △56,668,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,125 | 2,495,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,125 | 2,495,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,747 | 2,496,435 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,520,747 | 2,496,435 |
| 分配金 | 8,792,548 | 9,147,955 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,668,286 | △46,383,128 |
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