有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成25年 3月 9日 至 平成25年 9月 9日 | 第10期特定期間 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,109,395 | 9,878,692 |
| 有価証券売買等損益 | △12,812,141 | △2,779,031 |
| 為替差損益 | △16,605,768 | △444,270 |
| その他収益 | 74,905 | 66,501 |
| 営業収益合計 | △18,233,609 | 6,721,892 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,016 | 74,344 |
| 委託者報酬 | 1,596,305 | 1,412,548 |
| その他費用 | 49,272 | 45,542 |
| 営業費用合計 | 1,729,593 | 1,532,434 |
| 営業利益 | △19,963,202 | 5,189,458 |
| 経常利益 | △19,963,202 | 5,189,458 |
| 当期純利益 | △19,963,202 | 5,189,458 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,829 | 193,825 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,642,596 | △55,099,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,523 | 3,749,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,523 | 3,749,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,358 | 1,520,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,358 | 1,520,747 |
| 分配金 | 11,605,945 | 8,792,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,099,749 | △56,668,286 |
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