有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | 第13期特定期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,376,728 | 8,476,030 |
| 有価証券売買等損益 | △2,039,933 | △3,806,622 |
| 為替差損益 | △17,436,701 | △27,673,735 |
| その他収益 | 103,912 | 97,241 |
| 営業収益合計 | △9,995,994 | △22,907,086 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 75,184 | 70,858 |
| 委託者報酬 | 1,428,502 | 1,346,168 |
| その他費用 | 81,859 | 86,819 |
| 営業費用合計 | 1,585,545 | 1,503,845 |
| 営業利益 | △11,581,539 | △24,410,931 |
| 経常利益 | △11,581,539 | △24,410,931 |
| 当期純利益 | △11,581,539 | △24,410,931 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △355,637 | 9,077 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △46,383,128 | △68,749,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,774 | 3,350,116 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,774 | 3,350,116 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,889,836 | 1,934,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,889,836 | 1,934,296 |
| 分配金 | 10,076,042 | 7,340,023 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,749,134 | △99,093,345 |
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