剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期特定期間自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日	第12期特定期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,155	△355,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,668,286	△46,383,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,495,755	5,825,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,495,755	5,825,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,496,435	6,889,836
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,496,435	6,889,836
分配金	9,147,955	10,076,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,383,128	△68,749,134

2015/06/09 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/06/09 9:32

#3 注記表（連結）

2015/06/09 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/09 9:32